Titulación Profesional

Modalidad
Online
Titulación
IOE

Presentación

Bonificable
Empresas
Diploma
Universitario
Temario
Multimedia

Este curso en Gestión de la Tesorería forma a los alumnos para que sean capaces de controlar los flujos de efectivo que salen y entran de la cuenta de una empresa.

La gestión de la tesorería también es conocida como Cash Management y se ha sofisticado de forma gradual.

Con este programa el alumno va a ser capaz de analizar el sistema financiero de una organización eficazmente. Por otro lado, podrá responsabilizarse de gestionar los presupuestos.

Programa

Tema 1. Gestión de tesorería.

  1. Gestión de la tesorería.
  2. Fondo de maniobra ó fondo de rotación.
  3. Las necesidades del fondo de maniobra.
  4. Cash Management.
  5. La posición de liquidez de la empresa.

 

Tema 2. Los flujos de cobro y pago.

  1. El proceso de cobro.
  2. Sistemas de venta.
  3. La facturación en la empresa.
  4. La reducción del proceso de cobro.
  5. El proceso de pago.
  6. Los medios de pago.
  7. Los instrumentos de pago.

 

Tema 3. Las previsiones de tesorería.

  1. Introducción.
  2. Elaboración del Cash-Flow.
  3. Presupuesto de tesorería anual.
  4. Utilización del presupuesto de tesorería.
  5. La informática en la tesorería.

 

Tema 4. Gestión del excedente y el deficit de tesorería.

  1. Introducción.
  2. Objetivos principales.
  3. Excedente de tesorería.
  4. El déficit de tesorería.
  5. Productos financieros a corto plazo.
  6. Productos financieros a largo plazo.

 

Tema 5. Relaciones bancarias.

  1. Introducción.
  2. Análisis de las necesidades financieras.
  3. Las entidades bancarias.
  4. Negociación bancaria.
  5. Que instrumentos financieros y qué condiciones.
  6. Política bancaria.
  7. El riesgo financiero.
  8. La banca electrónica.

 

Tema 6. Tesorería de grupo.

  1. Introducción grupo de empresas.
  2. Gestionar la tesorería.
  3. Cuándo centralizar la gestión de la tesorería.
  4. Pros y contras de la centralización.
  5. Estructuras societarias.
  6. Modelo para implantar una tesorería centralizada.
  7. El régimen especial del grupo de entidades en I.V.A.
  8. El Cash Pooling.

 

 

Objetivos

  • Señalar los instrumentos que ayuden a optimizar la liquidez.
  • Saber analizar las finanzas empresariales con Microsoft Excel.
  • Situar y destacar la función y gestiones de la tesorería en el ámbito de la dirección financiera de la empresa.

 

 

@IOE Business School 2017

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