Titulación Profesional

Modalidad
Online
Duración
200 horas
Titulación
IOE

Descripción del Curso o Máster

Bonificable
Empresas
Diploma
Universitario
Temario
Multimedia

En este curso Excel para Finanzas, nuestros alumnos aprenderán los usos que tiene la tecnología Excel en el ámbito de las finanzas. Este programa introduce las hojas de cálculo en el funcionamiento de las empresas, la economía y la contabilidad.

Los participantes del presente curso de Excel Financiero conocerán cómo llevar a cabo modelos de análisis y valorar los proyectos de inversión. Además, se repasará el contenido y objetivo de la función financiera, las fuentes de financiación y cómo estimar su coste.

En el contexto empresarial actual, en el que prima la competitividad y la globalización, las empresas se apoyan en las tecnologías. De esta manera, se aseguran de que los resultados obtenidos son imparciales y verificables.

Formación en Excel para Finanzas Online

En primer lugar,  nuestros estudiantes conocerán los conceptos básicos de las hojas de cálculo y sus funciones condicionales y de búsqueda. Las hojas de cálculo son herramientas que constan de una matriz de celdas organizadas en columnas y filas.

Entre las ventajas de las hojas de cálculo están:

  • La funcionalidad para definir estructuras de cálculo y utilizarlas como modelo de distintos conjuntos de datos.
  • La capacidad para realizar cálculos repetitivos de manera sencilla y rápida.

El técnico en Excel para Finanzas supone un ahorro de tiempo y esfuerzo en la realización de tareas iterativas, dejando espacio para desarrollar otras labores. La manipulación de los datos numéricos es quizás la descripción más breve, pero abarcadora de Excel.

La versatilidad de este programa permite realizar cálculos con funciones y fórmulas. Permitiendo con sus resultados crear bases de datos, informes, estadísticas, gráficos.

Las cinco fases fundamentales de las hojas de cálculo

Las facetas de las hojas de cálculo son, primeramente, libro de trabajo y creación de dibujos. Además, también existen las funciones de creación de gráficos, bases de datos y las funciones avanzadas.

En el contexto empresarial, las funciones avanzadas dan solución a una serie de problemas mediante Solver, Escenarios, Suma y otros. 

Solver, por ejemplo, permite calcular el valor de una celda. Dependiendo de diversos factores o variables donde a la vez existen una serie de restricciones que han de cumplirse.

Los escenarios son parte de una serie de comandos a veces denominados herramientas de análisis. Es decir, un escenario es un conjunto de valores que Excel guarda para sustituir automáticamente en la hoja de cálculo.

Por otra parte, Suma puede sumar valores individuales, referencias o rangos de celda o una combinación de las tres.

La faceta bases de datos permite la creación de una base de datos en el interior de la hoja de cálculo. En este curso Excel para Finanzas se aprenderá que son áreas de la hoja de cálculo que contiene datos a los que accede extrayendo referencias. Estos datos se almacenan y estarán disponibles para recuperar, ordenar y efectuar análisis estadísticos.

La  creación de gráficos tiene la capacidad de representar información numérica en forma de gráfico o diagrama. Asimismo, la creación de dibujos permite crear objetos en la hoja de cálculo, tales como rectángulos y líneas. Soporta también añadir cuadros de textos o marcos en los que se escribe información.

La quinta faceta de la que hablaremos en nuestro técnico es el libro de trabajo que tiene un gran papel en el ámbito de Excel Financiero. Este no es más que una versión electrónica de una hoja de papel tabulada. La misma consta de tantísimas filas, columnas y celdas. Se puede introducir texto y fórmulas.

Modelos de análisis con hoja de cálculo de Excel

Analizar el terreno empresarial con éxito depende de muchos factores y experiencia. En este curso Excel para Finanzas se ejemplifica por qué esta tecnología puede representar una herramienta positiva. Las dificultades objetivas sumadas a las subjetivas y deficiencias metodológicas pueden ser una combinación peligrosa a la hora de tomar decisiones exitosas.

Por consiguiente, no disponer de una metodología general como la que se aprenderá en este curso de Excel Financiero, puede ser lesivo para la empresa. Igualmente, carecer de un conjunto de conceptos que permitan diferenciar con exactitud entre las causas y las  ulteriores decisiones.

En este mismo sentido, la falta de un  instrumento que facilite la investigación de las causas de los problemas, también tendrá su espacio en nuestra titulación.

Los canales y metodologías para abordar problemas son fundamentales para el desarrollo de buenas prácticas. Estas ayudan a inventariar problemas, a ordenar situaciones de desorden y a priorizar. Las metodologías determinan las posibles causas de los problemas y, con la experiencia, ayudan a poner soluciones.

En este curso en Excel Financiero veremos que la carencia de estas metodologías crea deficiencias:

  • Dificulta el perfeccionamiento de operaciones directivas.
  • Se interpone en el análisis de problemas porque es difícil identificar la esencia u origen del mismo.
  • Impide que los altos mandos formen a los subordinados para desarrollar las actividades y a la hora de tomar decisiones ante problemas.
  • Imposibilitan que los empleados puedan evaluar su desempeño propio a través de la autocrítica.
  • Reduce la posibilidad de que los directivos puedan ampliar su área de ejercicio.

Por lo tanto, para analizar este contexto con precisión es necesario disponer de un concepto de problema. ¿Qué se considera problema? ¿Cómo actuar ante ellos? Hay que establecer un conjunto de criterios de respuesta. Además, es bueno crear sistemas para simplificar de causas posibles a causas reales.

Definición teórica de Problemas

En estos contextos,  los problemas están definidos por una desviación de algún patrón deseado de funcionamiento. La identificación de los mismos y la rapidez de este proceso dependen de las políticas de empresa, normas operativas, la calidad y otros aspectos internos y externos. Por lo que la optimización de metodologías es imprescindible para determinar a tiempo los problemas.

Uno de los componentes más importantes en la definición de problemas es el conocimiento de la realidad y lo que supone para la empresa. Otro elemento definitorio es que los directivos valoren desfavorablemente la desviación.

Como resultado de lo estudiado en este curso Excel para Finanzas, se conocerá que los criterios y metodologías deben ser coherentes con la realidad de la empresa. Los problemas más típicos, aunque diferentes, que pueden surgir son de rentabilidad, moral de trabajo, desacuerdo con condiciones, etc.

Por lo que es necesario individualizarlos y singularizarlos y verlos en perspectiva. Ya que un problema global sólo puede ser analizado eficazmente cuando se identifican las distintas desviaciones que lo componen.

La valoración de activos financieros

La valoración de activos financieros en este curso de Excel Financiero se diferencia por la naturaleza de los activos. Los más relevantes son las formas de valoración asociadas a los activos de renta variable.

Los modelos más destacados son la teoría de la cartera que se analizará en profundidad en las sesiones de nuestra titulación en Excel para Finanzas. Otro modelo esencial es el CAPM (Capital Assets Princing Model) y  también se estudiará en este programa. El mismo es un modelo usado para calcular el precio de un activo o pasivo o una cartera de inversiones.

Por otro lado, las formas de valoración asociadas a los activos de renta fija también se verán en este curso en Excel Financiero. Las mismas tienen una estructura financiera diferente a los activos de renta variable y  no puede utilizar las mismas formas de valoración.

La renta fija, como característica, tiene la rentabilidad mediante intereses fijos para toda la vida de la emisión. Pero, como aprenderemos en este curso de Excel para Finanzas, esto no significa que el tipo de interés sea constante a lo largo de la existencia del activo.

Plan de Estudios

* Título del programa en la Universidad Nebrija: "CURSO DE FORMACIÓN CONTINUA EN EXCEL PARA LAS FINANZAS"

 

Asignatura 1. Modelos económicos y financieros.

  • Introducción a la hoja de cálculo.
  • Modelos de herramientas de financiación a largo plazo.
  • Cálculo de la tasa de actualización.
  • Valoración de proyectos de inversión.
  • Valoración de inversiones con tasas.
  • Planificación a largo plazo.
  • Decisiones financieras a corto plazo.
  • Valoración de inversiones en situación de riesgo.

Asignatura 2. Análisis de balances con hoja de cálculo.

  • Preparación de los estados financieros.
  • Ratios, predicciones y estado de flujos de efectivo.
  • Modelos de análisis con hoja de cálculo.
  • Análisis de la rentabilidad.
  • Análisis transversal de la información contable.

Asignatura 3. Dirección financiera con hoja de cálculo.

  • Contenido y objetivo de la función financiera.
  • Las fuentes de financiación y su coste.
  • Valoración de activos financieros.
  • Instrumentos financieros derivados.

Asignatura 4. Presupuestos y previsiones de tesorería con hoja de cálculo.

  • Esquema y contenido del modelo.
  • Confección del presupuesto de ingresos y gastos.
  • Previsión de tesorería.
  • Confección de presupuestos por objetivos.

 

Objetivos del Curso o Máster

  • Adquirir conocimientos sobre alcanzar la rentabilidad.
  • Conocer metodologías de detección de problemas más típicos en las empresas.
  • Gestionar el análisis económico-financiero con la hoja de cálculo.
  • Ofrecer una visión profunda y definir el perfil del profesional de cara a potenciar sus habilidades en gestión y dirección de negocios.

@IOE Business School 2017

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