EL GESTOR DE TESORERÍA O CASH MANAGEMENT

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  • Bonificable Empresas
EL GESTOR DE TESORERA O CASH MANAGEMENT

El actual entorno económico afecta a todas las empresas en mayor o menor medida, manifestándose en aspectos como son la reducción del crédito, el aumento de la morosidad y la consecuente reducción del capital corriente o circulante.

Todo ello obliga a las empresas a gestionar, de forma aún más eficaz, todas las actividades que realizan para que se transformen lo antes posible en flujos de dinero, debiendo actuar tanto en los procesos internos como externos.

El ‘Cash Management’ (también denominado Gestión de Tesorería) es un conjunto de prácticas y decisiones financieras que implican poder decidir los instrumentos más adecuados para gestionar eficazmente los flujos monetarios: los cobros y pagos, prever la liquidez esperada en el tiempo a través de los flujos monetarios a generar por la organización, decidir qué instrumento/s conviene/n utilizar para gestionar los déficits de tesorería de forma más eficaz, decidir el instrumento más adecuado para optimizar los excedentes transitorios de liquidez y afrontar mejor las relaciones bancarias, así como calcular el coste de la relación Banco - Empresa.

OBJETIVOS

  • Situar y destacar la función y gestiones de la tesorería en el ámbito de la dirección financiera de la empresa.
  • Señalar los instrumentos que ayuden a optimizar la liquidez (diseño de una organización interna eficaz, previsión de la liquidez con la suficiente antelación y manejo de los instrumentos adecuados).
  • Confeccionar el presupuesto de ingresos y gastos a través de hoja de cálculo.
  • Analizar la rentabilidad, inversiones y flujos de la empresa con hoja de cálculo.
  • Estudio de ratios, predicciones y estados de flujos de efectivo.
  • Desarrollo de presupuestaciones y previsiones de tesorería.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Este programa va dirigido a:

  • Personas que desean potenciar sus habilidades con el fin de mejorar sus perspectivas profesionales, mediante una contribución más efectiva a sus organizaciones.

No son necesarios conocimientos o experiencia previa.

Para poder ver el programa completo con sus temas, requisitos... solicite la información sin compromiso.

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